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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 751 792.00 | 17 400.00 | 1 734 392.00 | 1 751 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 751 792.00 | 17 400.00 | 1 734 392.00 | 1 751 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
084 Disponibilités | 1 787 860.00 | | 1 787 860.00 | 1 787 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 805 417.00 | | 1 805 417.00 | 1 805 417.00 |
110 Total général Actif | 3 557 209.00 | 17 400.00 | 3 539 809.00 | 3 557 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 230 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 945 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 506 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 539 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 409.00 | 104 339.00 | | 50 409.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 411.00 | 104 339.00 | | 50 411.00 |
242 Autres charges externes. | 30 554.00 | 14 803.00 | | 30 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 745.00 | 14 805.00 | | 30 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 666.00 | 89 534.00 | | 19 666.00 |
280 Produits financiers | 1 232 510.00 | 2 653 404.00 | | 1 232 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
294 Charges financières | 18 571.00 | 60.00 | | 18 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 57 618.00 | | 18 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330 526.00 | 2 685 260.00 | | 1 330 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 584 847.00 | | | 1 584 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |