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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 847.00 | | 1 584 847.00 | 1 584 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 2 550 683.00 | | 2 550 683.00 | 2 550 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 695.00 | | 2 567 695.00 | 2 567 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 542.00 | | 4 152 542.00 | 4 152 542.00 |
CU Autres participations | 1 369 847.00 | | 1 369 847.00 | 1 369 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 752.00 | 1 230 752.00 | | 1 230 752.00 |
DG Autres réserves | 106 474.00 | 890 347.00 | | 106 474.00 |
DH Report à nouveau | | 348 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 260.00 | 944 059.00 | | 2 685 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 486.00 | 3 414 120.00 | | 4 022 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 14 225.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 6 578.00 | | 39 925.00 |
EA Autres dettes | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 056.00 | 23 203.00 | | 130 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 542.00 | 3 437 323.00 | | 4 152 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 652 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 618.00 | 26 970.00 | | 57 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 743.00 | 982 538.00 | | 2 757 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 482.00 | 38 479.00 | | 72 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 260.00 | 944 059.00 | | 2 685 260.00 |