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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 896.00 | 51 040.00 | 2 856.00 | 53 896.00 |
AN Terrains | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
AP Constructions | 657 596.00 | 441 098.00 | 216 499.00 | 657 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840.00 | 3 347 894.00 | 1 430 947.00 | 4 778 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 638.00 | 485 689.00 | 43 950.00 | 529 638.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 415.00 | 4 406 205.00 | 2 234 210.00 | 6 640 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 173.00 | | 297 173.00 | 297 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 145.00 | 944 898.00 | 6 598 247.00 | 7 543 145.00 |
BZ Autres créances | 1 913 169.00 | | 1 913 169.00 | 1 913 169.00 |
CF Disponibilités | 508 264.00 | | 508 264.00 | 508 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 563.00 | 944 898.00 | 9 441 665.00 | 10 386 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 979.00 | 5 351 104.00 | 11 675 875.00 | 17 026 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697.00 | 78 741.00 | 13 956.00 | 92 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 235.00 | | | 451 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 509.00 | | | -476 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 726.00 | | | 1 294 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 151.00 | | | 1 274 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 151.00 | | | 1 274 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 768.00 | | | 1 495 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 530.00 | | | 914 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942.00 | | | 2 595 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 921.00 | | | 2 390 921.00 |
EA Autres dettes | 1 709 838.00 | | | 1 709 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 106 998.00 | | | 9 106 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 875.00 | | | 11 675 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 502.00 | | | 8 277 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 618 394.00 | | 4 618 394.00 | 4 618 394.00 |
FG Production vendue services | 5 008 773.00 | | 5 008 773.00 | 5 008 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 167.00 | | 9 627 167.00 | 9 627 167.00 |
FM Production stockée | | | -416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 692.00 | |
GE Autres charges | | | 125 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 655.00 | | | 1 477 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 655.00 | | | 1 477 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 734.00 | | | 1 264 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 457.00 | | | 11 339 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 967.00 | | | 11 815 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 509.00 | | | -476 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688 605.00 | | 75 928.00 | 6 688 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 049.00 | | 37 392.00 | 57 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 132.00 | 232 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 986.00 | 55 132.00 | 6 640 415.00 | 68 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 986.00 | | 6 260 020.00 | 68 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290 470.00 | | 38 536.00 | 6 290 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 190.00 | | | 287 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 360.00 | 453 845.00 | | 3 952 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 478.00 | 28 007.00 | | 52 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 896.00 | 2 144.00 | | 48 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 986.00 | 423 694.00 | | 3 850 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151.00 | | | 1 274 151.00 |
6T Sur comptes clients | 694 106.00 | 479 692.00 | 228 900.00 | 694 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 106.00 | 479 692.00 | 228 900.00 | 694 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 257.00 | 479 692.00 | 228 900.00 | 1 968 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 942.00 | 2 595 942.00 | | 2 595 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 575.00 | 1 217 575.00 | | 1 217 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 838.00 | 1 709 838.00 | | 1 709 838.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 543 145.00 | 7 543 145.00 | | 7 543 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 686 895.00 | 1 686 895.00 | | 1 686 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 627.00 | 346 627.00 | | 346 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 141.00 | 319 644.00 | 829 497.00 | 1 149 141.00 |
VI Groupe et associés | 912 845.00 | 912 845.00 | | 912 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 331.00 | | | 365 331.00 |
VP Divers | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 154.00 | 9 567 095.00 | 232 058.00 | 9 799 154.00 |
VW T.V.A. | 1 131 361.00 | 1 131 361.00 | | 1 131 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 998.00 | 8 277 502.00 | 829 497.00 | 9 106 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
ST Autres comptes | 1 979 923.00 | | | 1 979 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 448.00 | | | 344 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 598 774.00 | | | 2 598 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 973.00 | | | 648 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 407.00 | | | 287 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 016 937.00 | | | 5 016 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |