| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
AN Terrains | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
AP Constructions | 657 596.00 | 609 491.00 | 48 105.00 | 657 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 897.00 | 3 762 797.00 | 897 100.00 | 4 659 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 510.00 | 328 200.00 | 52 311.00 | 380 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BF Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 383.00 | 4 773 400.00 | 1 355 983.00 | 6 129 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 064.00 | | 389 064.00 | 389 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 188.00 | 1 110 623.00 | 4 684 565.00 | 5 795 188.00 |
BZ Autres créances | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
CF Disponibilités | 1 975 296.00 | | 1 975 296.00 | 1 975 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 426.00 | 1 110 623.00 | 7 556 803.00 | 8 667 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 796 809.00 | 5 884 023.00 | 8 912 786.00 | 14 796 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 428.00 | 231 833.00 | | 717 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 717.00 | 485 594.00 | | -169 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 711.00 | 2 037 428.00 | | 1 867 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 665.00 | 308 408.00 | | 1 286 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 518.00 | 929 064.00 | | 802 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 555.00 | 2 107 395.00 | | 2 244 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 489.00 | 1 581 583.00 | | 1 925 489.00 |
EA Autres dettes | 265 532.00 | 918 476.00 | | 265 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 314.00 | 972 733.00 | | 520 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 075.00 | 6 817 661.00 | | 7 045 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 786.00 | 8 855 088.00 | | 8 912 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 745.00 | | 217 512.00 | 5 942 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 439.00 | 34 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 874.00 | 6 129 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 6 021 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 425.00 | | 213 512.00 | 5 811 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 408.00 | | 4 000.00 | 58 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 067.00 | 181 768.00 | 3 435.00 | 4 595 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 456.00 | 1 170.00 | | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523 325.00 | 180 598.00 | 3 435.00 | 4 523 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083 910.00 | 79 461.00 | 52 749.00 | 1 083 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 910.00 | 79 461.00 | 52 749.00 | 1 083 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 910.00 | 79 461.00 | 52 749.00 | 1 083 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 461.00 | 52 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 555.00 | 2 244 555.00 | | 2 244 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 216.00 | 760 216.00 | | 760 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 314.00 | 520 314.00 | | 520 314.00 |
UP Prêts | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 188.00 | 5 795 188.00 | | 5 795 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 182.00 | 86 182.00 | 1 200 000.00 | 1 286 182.00 |
VI Groupe et associés | 824 784.00 | 824 784.00 | | 824 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 095.00 | 6 297 876.00 | 35 219.00 | 6 333 095.00 |
VW T.V.A. | 1 146 478.00 | 1 146 478.00 | | 1 146 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 443.00 | 5 867 443.00 | 1 200 000.00 | 7 067 443.00 |