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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 896.00 | 51 040.00 | 2 856.00 | 53 896.00 |
AN Terrains | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
AP Constructions | 657 596.00 | 500 375.00 | 157 221.00 | 657 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778 840.00 | 3 609 824.00 | 1 169 016.00 | 4 778 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 638.00 | 512 709.00 | 16 929.00 | 529 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 414.00 | 4 759 894.00 | 1 835 519.00 | 6 595 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 063.00 | | 514 063.00 | 514 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462 465.00 | 913 139.00 | 5 549 326.00 | 6 462 465.00 |
BZ Autres créances | 2 058 305.00 | | 2 058 305.00 | 2 058 305.00 |
CF Disponibilités | 197 251.00 | | 197 251.00 | 197 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 854.00 | 913 139.00 | 8 378 715.00 | 9 291 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 268.00 | 5 673 033.00 | 10 214 234.00 | 15 887 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 697.00 | 84 201.00 | 8 496.00 | 92 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 274.00 | 451 235.00 | | -25 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 605.00 | -476 509.00 | | 299 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 330.00 | 1 294 726.00 | | 1 594 330.00 |
DP Provisions pour risques | 67 282.00 | 1 274 151.00 | | 67 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 282.00 | 1 274 151.00 | | 67 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 779.00 | 1 495 768.00 | | 965 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 716.00 | 914 530.00 | | 1 143 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 242.00 | 2 595 942.00 | | 2 569 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 406.00 | 2 390 922.00 | | 3 386 406.00 |
EA Autres dettes | 487 479.00 | 1 709 838.00 | | 487 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 622.00 | 9 106 998.00 | | 8 552 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 234.00 | 11 675 875.00 | | 10 214 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 302 014.00 | | 4 302 014.00 | 4 302 014.00 |
FG Production vendue services | 6 115 929.00 | | 6 115 929.00 | 6 115 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 943.00 | | 10 417 943.00 | 10 417 943.00 |
FM Production stockée | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 540.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 327.00 | 1 477 655.00 | | 91 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 869.00 | | | 1 206 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 118.00 | 1 477 655.00 | | 1 299 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 530.00 | 176 165.00 | | 1 414 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 530.00 | 212 921.00 | | 1 414 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 412.00 | 1 264 734.00 | | -115 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835 530.00 | 11 339 457.00 | | 11 835 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535 926.00 | 11 815 967.00 | | 11 535 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 605.00 | -476 509.00 | | 299 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 415.00 | | 3 700.00 | 6 640 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 702.00 | 187 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 702.00 | 6 595 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260 020.00 | | | 6 260 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 058.00 | | 3 700.00 | 232 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 205.00 | 353 689.00 | | 4 406 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 485.00 | 5 460.00 | | 80 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 680.00 | 348 229.00 | | 4 274 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151.00 | | 1 206 869.00 | 1 274 151.00 |
6T Sur comptes clients | 944 898.00 | 77 540.00 | 109 299.00 | 944 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 898.00 | 77 540.00 | 109 299.00 | 944 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 049.00 | 77 540.00 | 1 316 168.00 | 2 219 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 540.00 | 109 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 206 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 242.00 | 2 569 242.00 | | 2 569 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 185.00 | 2 107 185.00 | | 2 107 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 479.00 | 487 479.00 | | 487 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 465.00 | 6 462 465.00 | | 6 462 465.00 |
VB T. V. A. | 1 698 667.00 | 1 698 667.00 | | 1 698 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 497.00 | 289 882.00 | 539 615.00 | 829 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 590.00 | 1 142 590.00 | | 1 142 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 203.00 | | | 320 203.00 |
VP Divers | 314 714.00 | 314 714.00 | | 314 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753 442.00 | 8 566 386.00 | 187 056.00 | 8 753 442.00 |
VW T.V.A. | 1 191 845.00 | 1 191 845.00 | | 1 191 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 622.00 | 8 013 007.00 | 539 615.00 | 8 552 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |