| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 286.00 | 28 430.00 | 2 856.00 | 31 286.00 |
AN Terrains | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
AP Constructions | 657 596.00 | 543 660.00 | 113 935.00 | 657 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426 801.00 | 3 465 201.00 | 961 600.00 | 4 426 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 558.00 | 357 640.00 | 14 918.00 | 372 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 320.00 | 4 431 724.00 | 1 535 596.00 | 5 967 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 435.00 | | 334 435.00 | 334 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375 368.00 | 919 028.00 | 7 456 340.00 | 8 375 368.00 |
BZ Autres créances | 364 063.00 | | 364 063.00 | 364 063.00 |
CF Disponibilités | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537 108.00 | 919 028.00 | 8 618 081.00 | 9 537 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 504 428.00 | 5 350 752.00 | 10 153 676.00 | 15 504 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 882.00 | 35 049.00 | 4 833.00 | 39 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 330.00 | -25 274.00 | | 274 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 496.00 | 299 605.00 | | -42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 833.00 | 1 594 330.00 | | 1 551 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 842.00 | 965 779.00 | | 602 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 098.00 | 1 143 716.00 | | 972 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 831.00 | 2 569 242.00 | | 2 521 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 266.00 | 3 386 406.00 | | 2 181 266.00 |
EA Autres dettes | 1 024 937.00 | 487 479.00 | | 1 024 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 869.00 | | | 1 298 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 843.00 | 8 552 622.00 | | 8 601 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 676.00 | 10 214 234.00 | | 10 153 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 643 922.00 | | 5 643 922.00 | 5 643 922.00 |
FG Production vendue services | 4 979 305.00 | | 4 979 305.00 | 4 979 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 226.00 | | 10 623 226.00 | 10 623 226.00 |
FM Production stockée | | | -4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 916.00 | |
GE Autres charges | | | 100 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 182.00 | 91 327.00 | | 34 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 206 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 103.00 | 1 299 118.00 | | 35 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 502.00 | 1 414 530.00 | | 312 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 457.00 | 1 414 530.00 | | 318 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 354.00 | -115 412.00 | | -283 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 077.00 | 11 835 530.00 | | 10 786 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 574.00 | 11 535 926.00 | | 10 828 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 496.00 | 299 605.00 | | -42 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 414.00 | | 48 257.00 | 6 595 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 725.00 | 5 967 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 815.00 | 41 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 611.00 | 31 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 299.00 | 5 777 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260 020.00 | | 48 257.00 | 6 260 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 894.00 | 277 487.00 | 605 657.00 | 4 759 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 945.00 | 3 663.00 | 52 815.00 | 85 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | 22 611.00 | 51 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 909.00 | 273 825.00 | 530 232.00 | 4 622 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
6T Sur comptes clients | 913 139.00 | 34 916.00 | 29 026.00 | 913 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 139.00 | 34 916.00 | 29 026.00 | 913 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 421.00 | 34 916.00 | 96 308.00 | 980 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 831.00 | 2 521 831.00 | | 2 521 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 965.00 | 853 965.00 | | 853 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 937.00 | 1 024 937.00 | | 1 024 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 869.00 | 1 298 869.00 | | 1 298 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 375 368.00 | 8 375 368.00 | | 8 375 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 829.00 | 242 761.00 | 296 068.00 | 538 829.00 |
VI Groupe et associés | 971 388.00 | 971 388.00 | | 971 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 668.00 | | | 290 668.00 |
VP Divers | 184 318.00 | 184 318.00 | | 184 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 773.00 | 8 890 342.00 | 116 432.00 | 9 006 773.00 |
VW T.V.A. | 1 195 897.00 | 1 195 897.00 | | 1 195 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601 843.00 | 8 305 775.00 | 296 068.00 | 8 601 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |