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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
AN Terrains | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
AP Constructions | 657 596.00 | 579 026.00 | 78 569.00 | 657 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 985.00 | 3 627 803.00 | 848 182.00 | 4 475 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 823.00 | 316 496.00 | 40 328.00 | 356 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BF Prêts | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 746.00 | 4 595 067.00 | 1 347 679.00 | 5 942 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 738.00 | | 424 738.00 | 424 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 825.00 | 1 083 910.00 | 6 329 915.00 | 7 413 825.00 |
BZ Autres créances | 329 650.00 | | 329 650.00 | 329 650.00 |
CF Disponibilités | 376 219.00 | | 376 219.00 | 376 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 320.00 | 1 083 910.00 | 7 507 410.00 | 8 591 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 066.00 | 5 678 977.00 | 8 855 088.00 | 14 534 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 882.00 | 38 712.00 | 1 170.00 | 39 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 833.00 | 274 330.00 | | 231 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 594.00 | -42 496.00 | | 485 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 428.00 | 1 551 833.00 | | 2 037 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 408.00 | 602 842.00 | | 308 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 064.00 | 972 098.00 | | 929 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 395.00 | 2 521 831.00 | | 2 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 583.00 | 2 181 266.00 | | 1 581 583.00 |
EA Autres dettes | 918 476.00 | 1 024 937.00 | | 918 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 733.00 | 1 298 869.00 | | 972 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 661.00 | 8 601 843.00 | | 6 817 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 088.00 | 10 153 676.00 | | 8 855 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 847 825.00 | | 4 847 825.00 | 4 847 825.00 |
FG Production vendue services | 5 024 577.00 | | 5 024 577.00 | 5 024 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 403.00 | | 9 872 403.00 | 9 872 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 381.00 | |
GE Autres charges | | | 120 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 191.00 | 34 182.00 | | 285 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 346.00 | 922.00 | | 5 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 537.00 | 35 103.00 | | 290 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 112.00 | 312 502.00 | | 78 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 67.00 | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 690.00 | 318 457.00 | | 79 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 847.00 | -283 354.00 | | 210 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 792.00 | 10 786 077.00 | | 10 205 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 198.00 | 10 828 574.00 | | 9 720 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 594.00 | -42 496.00 | | 485 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 320.00 | | 99 221.00 | 5 967 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 672.00 | 58 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 797.00 | 5 942 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 125.00 | 5 811 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777 976.00 | | 88 573.00 | 5 777 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 432.00 | | 10 648.00 | 116 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 724.00 | 216 889.00 | 53 547.00 | 4 431 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 793.00 | 3 663.00 | | 36 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 430.00 | 2 856.00 | | 28 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 502.00 | 210 370.00 | 53 547.00 | 4 366 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919 028.00 | 175 381.00 | 10 498.00 | 919 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 028.00 | 175 381.00 | 10 498.00 | 919 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 028.00 | 175 381.00 | 10 498.00 | 919 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 381.00 | 10 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 575.00 | 2 125 575.00 | | 2 125 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 332.00 | 380 332.00 | | 380 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 476.00 | 918 476.00 | | 918 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 733.00 | 972 733.00 | | 972 733.00 |
UP Prêts | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 825.00 | 7 413 825.00 | | 7 413 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 281 459.00 | 281 459.00 | | 281 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VI Groupe et associés | 928 687.00 | 928 687.00 | | 928 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838 723.00 | 7 781 045.00 | 57 678.00 | 7 838 723.00 |
VW T.V.A. | 1 185 945.00 | 1 185 945.00 | | 1 185 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 840.00 | 6 835 840.00 | | 6 835 840.00 |