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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 35 006.00 | 14 297.00 | 20 709.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 267.00 | 154 717.00 | 228 550.00 | 383 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 527.00 | 171 133.00 | 1 872 394.00 | 2 043 527.00 |
BT Marchandises | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 388.00 | | 546 388.00 | 546 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 915.00 | 171 133.00 | 2 418 782.00 | 2 589 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 589 090.00 | 374 333.00 | | 589 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 191.00 | 214 756.00 | | 209 191.00 |
DL TOTAL (I) | 804 880.00 | 595 690.00 | | 804 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 768.00 | 534 203.00 | | 377 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 387.00 | 965 993.00 | | 903 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 262 004.00 | | 288 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | 71 453.00 | | 44 275.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 10 614.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 901.00 | 1 844 267.00 | | 1 613 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 782.00 | 2 439 957.00 | | 2 418 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 153.00 | 1 466 890.00 | | 1 384 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 724.00 | | 2 670 724.00 | 2 670 724.00 |
FG Production vendue services | 287 503.00 | | 287 503.00 | 287 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 226.00 | | 2 958 226.00 | 2 958 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 282.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 2 084.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 084.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -2 692.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 044.00 | 93 451.00 | | 90 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 400.00 | 2 773 386.00 | | 2 977 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 209.00 | 2 558 629.00 | | 2 768 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 191.00 | 214 756.00 | | 209 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 863.00 | | 2 664.00 | 2 040 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 888.00 | | 2 504.00 | 417 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 160.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 851.00 | 47 282.00 | | 123 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | 47 282.00 | | 123 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 377.00 | 147 629.00 | 229 748.00 | 377 377.00 |
VI Groupe et associés | 903 387.00 | 903 387.00 | | 903 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 901.00 | 1 384 153.00 | 229 748.00 | 1 613 901.00 |