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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 35 006.00 | 16 155.00 | 18 851.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 067.00 | 200 284.00 | 184 783.00 | 385 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 327.00 | 218 558.00 | 1 826 769.00 | 2 045 327.00 |
BT Marchandises | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 203 208.00 | | 203 208.00 | 203 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 004.00 | 218 558.00 | 2 449 446.00 | 2 668 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 798 280.00 | 589 090.00 | | 798 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 889.00 | 209 191.00 | | 174 889.00 |
DL TOTAL (I) | 979 770.00 | 804 880.00 | | 979 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 534.00 | 377 768.00 | | 1 121 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 903 387.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 211.00 | 288 000.00 | | 296 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 44 275.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 471.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 676.00 | 1 613 901.00 | | 1 469 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 446.00 | 2 418 782.00 | | 2 449 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 875.00 | | 2 638 875.00 | 2 638 875.00 |
FG Production vendue services | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 620.00 | | 2 916 620.00 | 2 916 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 605.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 605.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 605.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | 90 044.00 | | 69 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 092.00 | 2 977 400.00 | | 2 941 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 202.00 | 2 768 209.00 | | 2 766 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 889.00 | 209 191.00 | | 174 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 527.00 | | 1 800.00 | 2 043 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 392.00 | | 1 800.00 | 420 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 133.00 | 47 425.00 | | 171 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 133.00 | 47 425.00 | | 171 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 211.00 | 296 211.00 | | 296 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 105.00 | 196 539.00 | 645 261.00 | 1 121 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 676.00 | 545 109.00 | 645 261.00 | 1 469 676.00 |