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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AP Constructions | 35 006.00 | 19 871.00 | 15 135.00 | 35 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 774.00 | 1 280.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 077.00 | 270 320.00 | 137 757.00 | 408 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 011.00 | 294 705.00 | 1 777 307.00 | 2 072 011.00 |
BT Marchandises | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 178 101.00 | | 178 101.00 | 178 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 467.00 | | 567 467.00 | 567 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 478.00 | 294 705.00 | 2 344 773.00 | 2 639 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 6 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 856 210.00 | 973 170.00 | | 856 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 815.00 | 207 041.00 | | 204 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 625.00 | 1 186 810.00 | | 1 361 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 519.00 | 924 893.00 | | 733 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 5 343.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 238 159.00 | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 52 479.00 | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 148.00 | 1 220 938.00 | | 983 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 773.00 | 2 407 749.00 | | 2 344 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 648.00 | 545 109.00 | | 487 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 002.00 | | 23 009.00 | 2 049 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 740.00 | | | 1 621 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 127.00 | | 23 009.00 | 424 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 641.00 | 38 063.00 | | 256 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 314.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 215.00 | 37 749.00 | | 255 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 290.00 | 152 364.00 | 580 926.00 | 733 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 148.00 | 402 223.00 | 580 926.00 | 983 148.00 |