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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 37 383.00 | 21 780.00 | 15 603.00 | 37 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 161.00 | 893.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 102.00 | 308 148.00 | 107 955.00 | 416 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 414.00 | 334 829.00 | 1 972 586.00 | 2 307 414.00 |
BT Marchandises | 259 906.00 | | 259 906.00 | 259 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CF Disponibilités | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 069.00 | | 536 069.00 | 536 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 483.00 | 334 829.00 | 2 508 655.00 | 2 843 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 018 167.00 | 856 210.00 | | 1 018 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 804.00 | 204 815.00 | | 167 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 571.00 | 1 361 625.00 | | 1 486 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 116.00 | 733 519.00 | | 731 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 6 918.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 197 721.00 | | 243 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | 44 990.00 | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 084.00 | 983 148.00 | | 1 022 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 655.00 | 2 344 773.00 | | 2 508 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 305.00 | 402 223.00 | | 471 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 011.00 | | 235 403.00 | 2 072 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 740.00 | | 225 000.00 | 1 621 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 137.00 | | 10 403.00 | 447 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 705.00 | 40 124.00 | | 294 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 965.00 | 40 124.00 | | 292 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 926.00 | 180 147.00 | 550 779.00 | 730 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 084.00 | 471 305.00 | 550 779.00 | 1 022 084.00 |