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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 37 383.00 | 24 114.00 | 13 269.00 | 37 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 3 731.00 | 1 403.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 402.00 | 346 884.00 | 73 519.00 | 420 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 793.00 | 376 469.00 | 1 936 326.00 | 2 312 793.00 |
BT Marchandises | 275 773.00 | 30 000.00 | 245 773.00 | 275 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 289 292.00 | | 289 292.00 | 289 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 890.00 | 30 000.00 | 639 890.00 | 669 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 684.00 | 406 469.00 | 2 576 216.00 | 2 982 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 113.00 | 1 018 167.00 | | 1 143 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 136.00 | 167 804.00 | | 188 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 849.00 | 1 486 571.00 | | 1 631 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 943.00 | 731 116.00 | | 550 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 5 447.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | 243 149.00 | | 266 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 707.00 | 42 373.00 | | 120 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 367.00 | 1 022 085.00 | | 944 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 216.00 | 2 508 655.00 | | 2 576 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 665.00 | 471 305.00 | | 574 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 431.00 | | 3 003 431.00 | 3 003 431.00 |
FG Production vendue services | 405 826.00 | | 405 826.00 | 405 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 258.00 | | 3 409 257.00 | 3 409 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 1 427.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 1 427.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -1 427.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 867.00 | 58 375.00 | | 61 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 702.00 | 2 703 937.00 | | 3 423 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 566.00 | 2 536 133.00 | | 3 235 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 136.00 | 167 804.00 | | 188 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 414.00 | | 5 380.00 | 2 307 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 740.00 | | | 1 846 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 539.00 | | 5 380.00 | 457 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 829.00 | 41 640.00 | | 334 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 089.00 | 41 640.00 | | 333 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 740.00 | 266 740.00 | | 266 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 779.00 | 181 077.00 | 369 702.00 | 550 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 147.00 | | | 180 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 367.00 | 574 665.00 | 369 702.00 | 944 367.00 |