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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 225.00 | 549.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 86 135.00 | 25 600.00 | 111 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 103.00 | 91 086.00 | 1 237 017.00 | 1 328 103.00 |
BT Marchandises | 122 843.00 | 6 887.00 | 115 956.00 | 122 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 662.00 | 6 887.00 | 165 775.00 | 172 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 765.00 | 97 973.00 | 1 402 792.00 | 1 500 765.00 |
CU Autres participations | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 884.00 | 641 206.00 | | 698 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 714.00 | 57 678.00 | | 72 714.00 |
DL TOTAL (I) | 991 597.00 | 918 884.00 | | 991 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 675.00 | 349 277.00 | | 220 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 741.00 | 48 217.00 | | 71 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 76 840.00 | | 87 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 36 651.00 | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 195.00 | 511 175.00 | | 411 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 792.00 | 1 430 059.00 | | 1 402 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 660.00 | 307 199.00 | | 273 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 19 354.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 904.00 | 11 626.00 | 2 445.00 | 81 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 11 626.00 | 2 445.00 | 78 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 675.00 | 83 141.00 | 137 535.00 | 220 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 775.00 | 29 615.00 | 160.00 | 29 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 003.00 | 273 469.00 | 137 535.00 | 411 003.00 |