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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 666.00 | 991.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 700.00 | 98 704.00 | 15 996.00 | 114 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 591.00 | 104 046.00 | 1 228 545.00 | 1 332 591.00 |
BT Marchandises | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 184.00 | 104 046.00 | 1 411 139.00 | 1 515 184.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 164.00 | 771 597.00 | | 848 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 592.00 | 76 567.00 | | 64 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 756.00 | 1 068 164.00 | | 1 132 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 424.00 | 137 756.00 | | 65 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 450.00 | 79 868.00 | | 73 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 816.00 | 86 717.00 | | 112 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | 29 398.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 383.00 | 333 930.00 | | 278 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 139.00 | 1 402 094.00 | | 1 411 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 383.00 | 282 309.00 | | 278 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 262.00 | 5 084.00 | 300.00 | 99 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | 50.00 | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | 5 084.00 | 250.00 | 95 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 805.00 | 31 645.00 | 160.00 | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |