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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 321.00 | 336.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 997.00 | 102 886.00 | 9 111.00 | 111 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 222.00 | 105 206.00 | 1 222 015.00 | 1 327 222.00 |
BT Marchandises | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 167.00 | | 266 167.00 | 266 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 389.00 | 105 206.00 | 1 488 182.00 | 1 593 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 951 007.00 | 912 756.00 | | 951 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 538.00 | 38 251.00 | | 46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 546.00 | 1 171 007.00 | | 1 217 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 50 000.00 | | 23 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 626.00 | 68 474.00 | | 65 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 111 764.00 | | 153 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 25 394.00 | | 28 193.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 637.00 | 256 339.00 | | 270 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 182.00 | 1 427 346.00 | | 1 488 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 018.00 | 6 187.00 | | 99 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 018.00 | 6 187.00 | | 99 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 366.00 | 9 986.00 | 13 380.00 | 23 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 687.00 | 47 367.00 | 320.00 | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 445.00 | 257 065.00 | 13 380.00 | 270 445.00 |