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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 412.00 | 361.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 94 124.00 | 17 611.00 | 111 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 103.00 | 99 262.00 | 1 228 840.00 | 1 328 103.00 |
BT Marchandises | 129 558.00 | 3 006.00 | 126 552.00 | 129 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 260.00 | 3 006.00 | 173 254.00 | 176 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 363.00 | 102 268.00 | 1 402 094.00 | 1 504 363.00 |
CU Autres participations | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 597.00 | 698 884.00 | | 771 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 567.00 | 72 714.00 | | 76 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 164.00 | 991 597.00 | | 1 068 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 756.00 | 220 675.00 | | 137 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 868.00 | 71 741.00 | | 79 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 87 507.00 | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 31 080.00 | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 930.00 | 411 195.00 | | 333 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 094.00 | 1 402 792.00 | | 1 402 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 309.00 | 273 660.00 | | 282 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 086.00 | 8 176.00 | | 91 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 360.00 | 8 177.00 | | 87 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 756.00 | 86 135.00 | 51 621.00 | 137 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 059.00 | 30 899.00 | 160.00 | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 739.00 | 282 118.00 | 51 621.00 | 333 739.00 |