| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 993.00 | 664.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 997.00 | 97 025.00 | 14 971.00 | 111 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 672.00 | 99 019.00 | 1 227 653.00 | 1 326 672.00 |
BT Marchandises | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 693.00 | | 199 693.00 | 199 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 365.00 | 99 019.00 | 1 427 346.00 | 1 526 365.00 |
CU Autres participations | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 756.00 | 848 164.00 | | 912 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | 64 592.00 | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 007.00 | 1 132 756.00 | | 1 171 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 65 424.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 474.00 | 73 450.00 | | 68 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 112 816.00 | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | 26 502.00 | | 25 394.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 339.00 | 278 383.00 | | 256 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 346.00 | 1 411 139.00 | | 1 427 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 046.00 | 6 073.00 | 11 101.00 | 104 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 370.00 | 6 073.00 | 7 425.00 | 100 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |