| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 497.00 | 11 755.00 | 74 742.00 | 86 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 704.00 | | 458 704.00 | 458 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 901.00 | 11 755.00 | 571 146.00 | 582 901.00 |
BZ Autres créances | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 480.00 | 11 755.00 | 629 725.00 | 641 480.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
DL TOTAL (I) | 497 103.00 | | | 497 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 725.00 | | | 629 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 890.00 | | | 315 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 756.00 | | | 310 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 9 264.00 | 201.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 9 264.00 | 201.00 | 2 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 980.00 | 33 934.00 | 17 046.00 | 50 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 469.00 | 55 965.00 | 463 505.00 | 519 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 622.00 | 115 576.00 | 17 046.00 | 132 622.00 |