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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 27 615.00 | 26 100.00 | 53 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 572.00 | | 1 384 572.00 | 1 384 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 489.00 | 27 615.00 | 1 448 873.00 | 1 476 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 283.00 | 27 615.00 | 1 489 667.00 | 1 517 283.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 116.00 | | | 645 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
DL TOTAL (I) | 937 473.00 | | | 937 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 609.00 | | | 465 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 194.00 | | | 552 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 667.00 | | | 1 489 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 194.00 | | | 552 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 525.00 | | | 660 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 986.00 | | 707 445.00 | 933 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 942.00 | 1 476 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 942.00 | 53 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 658.00 | | 3 001.00 | 215 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 329.00 | | 704 444.00 | 718 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 776.00 | 30 931.00 | 38 092.00 | 34 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | 30 931.00 | 38 092.00 | 34 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 384 573.00 | | 1 384 573.00 | 1 384 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 406.00 | 24 033.00 | 1 389 373.00 | 1 413 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 194.00 | 552 194.00 | | 552 194.00 |