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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 646.00 | 49 598.00 | 70 047.00 | 119 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 016.00 | | 640 016.00 | 640 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 362.00 | 49 598.00 | 747 764.00 | 797 362.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 961.00 | 49 598.00 | 775 363.00 | 824 961.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 563 066.00 | | | 563 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
DL TOTAL (I) | 683 721.00 | | | 683 721.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
EA Autres dettes | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 363.00 | | | 775 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 609.00 | | 189 609.00 | 189 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 609.00 | | 189 609.00 | 189 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 094.00 | | | 360 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 994.00 | | 32 649.00 | 797 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 280.00 | 677 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 797 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 997.00 | | 32 649.00 | 86 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 21 314.00 | | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 21 314.00 | | 28 284.00 |