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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 657.00 | 34 776.00 | 180 881.00 | 215 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 628.00 | | 680 628.00 | 680 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 986.00 | 34 776.00 | 899 209.00 | 933 986.00 |
BZ Autres créances | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 825.00 | 34 776.00 | 1 040 049.00 | 1 074 825.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
DL TOTAL (I) | 828 116.00 | | | 828 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 189 637.00 | | | 189 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 049.00 | | | 1 040 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 604.00 | | | 592 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 209.00 | | | 298 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 362.00 | | 219 809.00 | 797 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 185.00 | 933 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 185.00 | 215 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 646.00 | | 179 197.00 | 119 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 716.00 | | 40 612.00 | 677 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 598.00 | 35 592.00 | 50 414.00 | 49 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 598.00 | 35 592.00 | 50 414.00 | 49 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 637.00 | 189 637.00 | | 189 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 629.00 | | 680 629.00 | 680 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 781.00 | 35 352.00 | 685 429.00 | 720 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |