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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 997.00 | 28 284.00 | 58 713.00 | 86 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 296.00 | | 673 296.00 | 673 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 993.00 | 28 284.00 | 769 709.00 | 797 993.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 724.00 | 28 284.00 | 828 439.00 | 856 724.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 103.00 | | | 314 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 963.00 | | | 398 963.00 |
DL TOTAL (I) | 746 066.00 | | | 746 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
EA Autres dettes | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 439.00 | | | 828 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | -313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 932.00 | | | 546 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 963.00 | | | 398 963.00 |