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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 169.00 | 32 943.00 | 190 226.00 | 223 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 1 638.00 | 12 904.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 387.00 | 46 758.00 | 871 629.00 | 918 387.00 |
BT Marchandises | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 176 305.00 | | 176 305.00 | 176 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 733.00 | | 352 733.00 | 352 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 121.00 | 46 758.00 | 1 224 363.00 | 1 271 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 397 494.00 | 320 785.00 | | 397 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | 76 708.00 | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 551 077.00 | 479 994.00 | | 551 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 273.00 | 426 340.00 | | 561 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | 26 135.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 90 791.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | 33 117.00 | | 27 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 285.00 | 576 383.00 | | 673 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 363.00 | 1 056 377.00 | | 1 224 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 938.00 | 186 061.00 | | 165 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 141.00 | | 210 567.00 | 754 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 322.00 | 918 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 322.00 | 235 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | | 209 627.00 | 72 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | 940.00 | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 20 488.00 | | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 20 488.00 | | 24 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 539.00 | 99.00 | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 99.00 | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 99.00 | | 1 539.00 |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 076.00 | 53 729.00 | 218 709.00 | 561 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 084.00 | | | 178 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 285.00 | 165 938.00 | 218 709.00 | 673 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 044.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 7 872.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 19 480.00 | 13 264.00 | | 19 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 075.00 | 15 988.00 | | 21 075.00 |
YT Sous‐traitance | 10 232.00 | 10 148.00 | | 10 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 175.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 2 219.00 | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 733.00 | 47 143.00 | | 51 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 407.00 | 37 217.00 | | 47 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 982.00 | 47 271.00 | | 58 982.00 |