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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 13 334.00 | 1 953.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 830.00 | 94 408.00 | 129 423.00 | 223 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 1 638.00 | 12 904.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 159.00 | 109 380.00 | 812 779.00 | 922 159.00 |
BT Marchandises | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 644.00 | | 417 644.00 | 417 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 803.00 | 109 380.00 | 1 230 423.00 | 1 339 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 514 635.00 | 468 577.00 | | 514 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 719.00 | 76 058.00 | | 52 719.00 |
DL TOTAL (I) | 649 854.00 | 627 135.00 | | 649 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 403.00 | 507 527.00 | | 453 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 291.00 | 18 709.00 | | 21 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 552.00 | | 63 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 25 584.00 | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 569.00 | 615 372.00 | | 580 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 423.00 | 1 242 507.00 | | 1 230 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 811.00 | 162 130.00 | | 181 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 159.00 | | | 922 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 117.00 | | | 239 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 488.00 | 31 253.00 | | 76 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 31 253.00 | | 76 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 242.00 | 54 484.00 | 221 790.00 | 453 242.00 |
VI Groupe et associés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 569.00 | 181 811.00 | 221 790.00 | 580 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 126.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 7 003.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 18 100.00 | 16 883.00 | | 18 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 194.00 | 25 169.00 | | 25 194.00 |
YT Sous‐traitance | 10 323.00 | 13 174.00 | | 10 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 388.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 1 514.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 268.00 | 57 711.00 | | 62 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 277.00 | 47 868.00 | | 51 277.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 156.00 | 62 229.00 | | 61 156.00 |