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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 14 578.00 | 709.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 428.00 | 154 706.00 | 69 722.00 | 224 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 3 580.00 | 10 962.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 857.00 | 172 864.00 | 749 993.00 | 922 857.00 |
BT Marchandises | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 248 312.00 | | 248 312.00 | 248 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 544.00 | | 425 544.00 | 425 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 400.00 | 172 864.00 | 1 175 536.00 | 1 348 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 468 196.00 | 567 354.00 | | 468 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 143.00 | 47 342.00 | | 95 143.00 |
DL TOTAL (I) | 629 339.00 | 697 196.00 | | 629 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 793.00 | 427 678.00 | | 372 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 21 610.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 76 889.00 | | 120 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 55 779.00 | | 50 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 197.00 | 581 956.00 | | 546 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 536.00 | 1 279 152.00 | | 1 175 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 790.00 | 209 297.00 | | 228 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 807.00 | | 50.00 | 922 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 50.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 150.00 | 30 134.00 | | 139 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 150.00 | 30 134.00 | | 139 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 204.00 | 376.00 | | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | 376.00 | | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | 376.00 | | 3 204.00 |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 659.00 | 55 252.00 | 240 745.00 | 372 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 197.00 | 228 790.00 | 240 745.00 | 546 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 304.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 883.00 | 7 779.00 | | 15 883.00 |
ST Autres comptes | 18 563.00 | 17 943.00 | | 18 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 25 432.00 | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 8 568.00 | 7 491.00 | | 8 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 792.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 3 096.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 048.00 | 62 625.00 | | 70 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 333.00 | 53 222.00 | | 58 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 553.00 | 58 646.00 | | 68 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |