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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 13 956.00 | 1 331.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 428.00 | 125 195.00 | 99 234.00 | 224 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 3 204.00 | 11 338.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 807.00 | 142 354.00 | 780 452.00 | 922 807.00 |
BT Marchandises | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 700.00 | | 498 700.00 | 498 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 507.00 | 142 354.00 | 1 279 152.00 | 1 421 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 567 354.00 | 514 635.00 | | 567 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | 52 719.00 | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 697 196.00 | 649 854.00 | | 697 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 678.00 | 453 403.00 | | 427 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 21 291.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 63 114.00 | | 76 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 42 760.00 | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 956.00 | 580 569.00 | | 581 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 152.00 | 1 230 423.00 | | 1 279 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 297.00 | 181 811.00 | | 209 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 159.00 | | 648.00 | 922 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 117.00 | | 598.00 | 239 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 50.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 31 409.00 | | 107 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 31 409.00 | | 107 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 638.00 | 1 566.00 | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | 1 566.00 | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 1 566.00 | | 1 638.00 |
UG ‐ Financières | | 1 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 526.00 | 54 867.00 | 223 345.00 | 427 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 956.00 | 209 297.00 | 223 345.00 | 581 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 987.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 7 539.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 17 943.00 | 18 100.00 | | 17 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 432.00 | 25 194.00 | | 25 432.00 |
YT Sous‐traitance | 7 491.00 | 10 323.00 | | 7 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 2 225.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | 3 212.00 | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 625.00 | 62 268.00 | | 62 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 222.00 | 51 277.00 | | 53 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 646.00 | 61 156.00 | | 58 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |