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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 125.00 | 1 370.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 894.00 | 106 157.00 | 210 737.00 | 316 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 174.00 | 107 282.00 | 444 891.00 | 552 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | 690.00 | 44 459.00 | 45 149.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 592.00 | 690.00 | 129 902.00 | 130 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 766.00 | 107 972.00 | 574 793.00 | 682 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -156 188.00 | -157 348.00 | | -156 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | 1 159.00 | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | -118 145.00 | -140 457.00 | | -118 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 792.00 | 343 408.00 | | 296 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 917.00 | 95 882.00 | | 96 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 468.00 | 170 309.00 | | 209 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 191.00 | 83 111.00 | | 57 191.00 |
EA Autres dettes | 32 570.00 | 31 500.00 | | 32 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 938.00 | 724 210.00 | | 692 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 793.00 | 583 753.00 | | 574 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 694.00 | 430 017.00 | | 387 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 317.00 | 370.00 | | 14 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 174.00 | | | 552 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 262.00 | 33 020.00 | | 74 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 33 020.00 | | 74 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 475.00 | 62 230.00 | 220 245.00 | 282 475.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 638.00 | 81 854.00 | 22 785.00 | 104 638.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 938.00 | 387 694.00 | 305 245.00 | 692 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 5 177.00 | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | 11 575.00 | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 164 960.00 | 170 861.00 | | 164 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 057.00 | 97 547.00 | | 102 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 790.00 | 348 073.00 | | 278 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | 4 895.00 | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | 10 072.00 | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 205.00 | 88 227.00 | | 86 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 968.00 | 78 293.00 | | 79 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 356.00 | 279 984.00 | | 276 356.00 |