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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 1 961.00 | 2 703.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 357.00 | 172 225.00 | 159 132.00 | 331 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 074.00 | 174 186.00 | 394 889.00 | 569 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 533.00 | 174 186.00 | 501 347.00 | 675 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -125 303.00 | -133 877.00 | | -125 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 8 574.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | -79 441.00 | -109 572.00 | | -79 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 978.00 | 231 126.00 | | 156 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 500.00 | 126 500.00 | | 218 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | 261 387.00 | | 130 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 383.00 | 84 511.00 | | 49 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 4 514.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 788.00 | 708 038.00 | | 580 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 347.00 | 598 466.00 | | 501 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 592.00 | 466 477.00 | | 489 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 10 741.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 435.00 | | 10 639.00 | 558 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 651.00 | | 10 370.00 | 325 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | 269.00 | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 467.00 | 34 719.00 | | 139 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 467.00 | 34 719.00 | | 139 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 659.00 | 65 462.00 | 91 196.00 | 156 659.00 |
VI Groupe et associés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 278.00 | 62 224.00 | 23 054.00 | 85 278.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 788.00 | 489 592.00 | 91 196.00 | 580 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 6 311.00 | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | 9 937.00 | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 164 982.00 | 179 297.00 | | 164 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 805.00 | 91 472.00 | | 94 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | 6 078.00 | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | 12 389.00 | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 974.00 | 87 386.00 | | 70 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 044.00 | 77 482.00 | | 68 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 863.00 | 280 705.00 | | 268 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |