| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 6 872.00 | 12 719.00 | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 196.00 | 243 812.00 | 174 383.00 | 418 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 841.00 | 250 684.00 | 420 156.00 | 670 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 344.00 | 250 684.00 | 524 660.00 | 775 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -101 703.00 | -95 172.00 | | -101 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | -6 531.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | -63 675.00 | -85 972.00 | | -63 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 925.00 | 121 528.00 | | 146 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 100.00 | 207 100.00 | | 195 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | 140 300.00 | | 168 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | 60 228.00 | | 57 793.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | 39 669.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 335.00 | 568 825.00 | | 588 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 660.00 | 482 853.00 | | 524 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 901.00 | 509 429.00 | | 315 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 320.00 | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
FD Production vendue biens | 656 074.00 | | 656 074.00 | 656 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 131.00 | | 862 131.00 | 862 131.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 531.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 16 440.00 | | 3 182.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 425.00 | 59 816.00 | | 42 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 213.00 | 7 733.00 | | 37 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 213.00 | 8 733.00 | | 37 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 213.00 | 7 918.00 | | 37 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 564.00 | 759 087.00 | | 950 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 267.00 | 765 619.00 | | 928 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | -6 531.00 | | 22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 292.00 | 46 423.00 | | 72 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 459.00 | | 107 425.00 | 572 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 670 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 437 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 405.00 | | 107 425.00 | 339 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 153.00 | 42 531.00 | | 208 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 153.00 | 42 531.00 | | 208 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 579.00 | 69 246.00 | 77 334.00 | 146 579.00 |
VI Groupe et associés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 33 897.00 | 23 054.00 | 56 950.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 335.00 | 315 901.00 | 272 434.00 | 588 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 2 828.00 | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | 8 593.00 | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 163 722.00 | 123 759.00 | | 163 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 477.00 | 90 512.00 | | 99 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 5 993.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | 8 821.00 | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 031.00 | 64 775.00 | | 64 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 699.00 | 48 618.00 | | 61 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 415.00 | 222 864.00 | | 272 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |