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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 3 550.00 | 6 998.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 857.00 | 204 603.00 | 124 254.00 | 328 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 459.00 | 208 153.00 | 364 306.00 | 572 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 007.00 | 208 153.00 | 482 853.00 | 691 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -95 172.00 | -125 303.00 | | -95 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | 30 131.00 | | -6 531.00 |
DL TOTAL (I) | -85 972.00 | -79 441.00 | | -85 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 528.00 | 156 978.00 | | 121 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 100.00 | 218 500.00 | | 207 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 130 309.00 | | 140 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 228.00 | 49 383.00 | | 60 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 618.00 | | |
EA Autres dettes | 39 669.00 | 25 000.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 825.00 | 580 788.00 | | 568 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 853.00 | 501 347.00 | | 482 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 429.00 | 489 592.00 | | 509 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 074.00 | | 5 885.00 | 569 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 572 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 339 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 021.00 | | 5 885.00 | 336 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 186.00 | 35 653.00 | 1 685.00 | 174 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 186.00 | 35 653.00 | 1 685.00 | 174 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 208.00 | 61 812.00 | 59 396.00 | 121 208.00 |
VI Groupe et associés | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 756.00 | 42 702.00 | 23 054.00 | 65 756.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 825.00 | 509 429.00 | 59 396.00 | 568 825.00 |