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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 395.00 | 1 100.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 156.00 | 138 072.00 | 185 084.00 | 323 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 435.00 | 139 467.00 | 418 968.00 | 558 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BZ Autres créances | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 933.00 | 139 467.00 | 598 466.00 | 737 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -133 877.00 | -156 188.00 | | -133 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | 22 312.00 | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | -109 572.00 | -118 145.00 | | -109 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 126.00 | 296 792.00 | | 231 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 500.00 | 96 917.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 387.00 | 209 468.00 | | 261 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 511.00 | 57 191.00 | | 84 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | | 32 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 038.00 | 692 938.00 | | 708 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 466.00 | 574 793.00 | | 598 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 477.00 | 387 694.00 | | 466 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 741.00 | 14 317.00 | | 10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 174.00 | | 6 262.00 | 552 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 389.00 | | 6 262.00 | 319 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 282.00 | 32 185.00 | | 107 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | 32 185.00 | | 107 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 387.00 | 261 387.00 | | 261 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 385.00 | 63 825.00 | 156 560.00 | 220 385.00 |
VI Groupe et associés | 126 500.00 | 41 500.00 | 85 000.00 | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 612.00 | 133 827.00 | 22 785.00 | 156 612.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 038.00 | 466 477.00 | 241 560.00 | 708 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 7 032.00 | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 937.00 | 9 340.00 | | 9 937.00 |
ST Autres comptes | 179 297.00 | 164 960.00 | | 179 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 472.00 | 102 057.00 | | 91 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 278 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 078.00 | 5 601.00 | | 6 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | 12 633.00 | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 386.00 | 86 205.00 | | 87 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 482.00 | 79 968.00 | | 77 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 705.00 | 276 356.00 | | 280 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |