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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 9 511.00 | 5 147.00 | 4 364.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 2 088.00 | 1 426.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 672.00 | 28 299.00 | 10 373.00 | 38 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 511.00 | 84 601.00 | 76 910.00 | 161 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 934.00 | 123 861.00 | 223 073.00 | 346 934.00 |
BP En cours de production de services | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
BT Marchandises | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 948.00 | 7 046.00 | 310 902.00 | 317 948.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 316.00 | 7 046.00 | 596 270.00 | 603 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 251.00 | 130 908.00 | 819 343.00 | 950 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 797.00 | 133 794.00 | | 156 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 23 003.00 | | 98 556.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | 200 797.00 | | 299 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 014.00 | 127 974.00 | | 104 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 791.00 | 140 791.00 | | 134 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 939.00 | 46 216.00 | | 64 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | 87 042.00 | | 134 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 68 752.00 | | 81 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 989.00 | 470 775.00 | | 519 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 343.00 | 671 572.00 | | 819 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 058.00 | | 1 035 058.00 | 1 035 058.00 |
FG Production vendue services | 721 706.00 | | 721 706.00 | 721 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 764.00 | | 1 756 764.00 | 1 756 764.00 |
FM Production stockée | | | -1 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 44.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 667.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 1 711.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 719.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 42 180.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -40 470.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 278.00 | 1 570 333.00 | | 1 789 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 722.00 | 1 547 330.00 | | 1 690 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 556.00 | 23 003.00 | | 98 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 236.00 | 28 615.00 | 9 990.00 | 105 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 510.00 | 28 615.00 | 9 990.00 | 101 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 791.00 | 24 000.00 | 110 791.00 | 134 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 014.00 | 56 865.00 | 47 149.00 | 104 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 503.00 | 362 503.00 | | 362 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 051.00 | 297 110.00 | 157 940.00 | 455 051.00 |