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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 9 511.00 | 8 951.00 | 560.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 493.00 | 20.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 41 823.00 | 9 086.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 965.00 | 218 465.00 | 90 500.00 | 308 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 996.00 | 275 831.00 | 230 165.00 | 505 996.00 |
BP En cours de production de services | 210 099.00 | | 210 099.00 | 210 099.00 |
BT Marchandises | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 565.00 | 1 138.00 | 462 427.00 | 463 565.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 816.00 | 1 138.00 | 873 678.00 | 874 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 813.00 | 276 969.00 | 1 103 844.00 | 1 380 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 229.00 | 424 004.00 | | 239 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | -184 775.00 | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 343 576.00 | 283 229.00 | | 343 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 465.00 | 303 243.00 | | 193 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 291.00 | 100 291.00 | | 88 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 061.00 | 298 040.00 | | 213 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 159 667.00 | | 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | 111 515.00 | | 88 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 268.00 | 972 756.00 | | 760 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 844.00 | 1 255 985.00 | | 1 103 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 342.00 | 694 195.00 | | 673 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | 20 445.00 | | 3 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 417.00 | | 1 358 417.00 | 1 358 417.00 |
FG Production vendue services | 830 189.00 | | 830 189.00 | 830 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 605.00 | | 2 188 605.00 | 2 188 605.00 |
FM Production stockée | | | -17 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | 30 582.00 | | 14 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 27.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 883.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 562.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -284.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 011.00 | 1 639 171.00 | | 2 198 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 665.00 | 1 823 946.00 | | 2 137 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 346.00 | -184 774.00 | | 60 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 865.00 | 47 966.00 | | 227 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 767.00 | 47 965.00 | | 224 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 291.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 465.00 | 106 539.00 | 86 925.00 | 193 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 579.00 | 487 579.00 | | 487 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 579.00 | 487 579.00 | | 487 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 207.00 | 383 990.00 | 134 925.00 | 547 207.00 |