| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 9 511.00 | 6 098.00 | 3 413.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 2 439.00 | 1 075.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 223.00 | 31 629.00 | 10 594.00 | 42 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 750.00 | 109 692.00 | 96 058.00 | 205 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 725.00 | 153 585.00 | 241 140.00 | 394 725.00 |
BP En cours de production de services | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
BT Marchandises | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 170.00 | 1 175.00 | 190 995.00 | 192 170.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 461.00 | 1 175.00 | 549 286.00 | 550 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 185.00 | 154 760.00 | 790 426.00 | 945 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 353.00 | 156 797.00 | | 235 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 100.00 | 98 556.00 | | 96 100.00 |
DL TOTAL (I) | 375 453.00 | 299 353.00 | | 375 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 902.00 | 104 014.00 | | 85 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 291.00 | 134 791.00 | | 138 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 147.00 | 64 939.00 | | 53 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 613.00 | 134 676.00 | | 84 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 018.00 | 81 570.00 | | 53 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 972.00 | 519 989.00 | | 414 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 426.00 | 819 343.00 | | 790 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 870.00 | 362 049.00 | | 274 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861.00 | 32 223.00 | 2 500.00 | 123 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 135.00 | 32 223.00 | 2 500.00 | 120 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 291.00 | 26 000.00 | 112 291.00 | 138 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 902.00 | 58 092.00 | 27 810.00 | 85 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 825.00 | 221 723.00 | 140 101.00 | 361 825.00 |