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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 9 511.00 | 7 049.00 | 2 462.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 2 791.00 | 723.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 560.00 | 34 845.00 | 10 715.00 | 45 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 843.00 | 136 692.00 | 108 151.00 | 244 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 154.00 | 185 103.00 | 252 051.00 | 437 154.00 |
BP En cours de production de services | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
BT Marchandises | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 417.00 | 3 332.00 | 346 085.00 | 349 417.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 572.00 | 3 332.00 | 829 240.00 | 832 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 725.00 | 188 435.00 | 1 081 290.00 | 1 269 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 453.00 | 235 353.00 | | 331 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 550.00 | 96 100.00 | | 92 550.00 |
DL TOTAL (I) | 468 004.00 | 375 453.00 | | 468 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 112.00 | 85 902.00 | | 61 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 291.00 | 138 291.00 | | 112 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 676.00 | 53 147.00 | | 190 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 84 613.00 | | 156 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 253.00 | 53 018.00 | | 90 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 286.00 | 414 972.00 | | 613 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 290.00 | 790 426.00 | | 1 081 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 852.00 | 274 870.00 | | 477 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 803.00 | | 1 107 803.00 | 1 107 803.00 |
FG Production vendue services | 811 661.00 | | 811 661.00 | 811 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 464.00 | | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 |
FM Production stockée | | | 99 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | 4 367.00 | | 8 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 2 945.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 2 945.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 426.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 1 426.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 1 519.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 17 655.00 | | 30 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 874.00 | 1 767 229.00 | | 2 031 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 323.00 | 1 671 129.00 | | 1 939 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 550.00 | 96 100.00 | | 92 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 720.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 586.00 | 37 029.00 | 5 511.00 | 153 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 858.00 | 37 028.00 | 5 511.00 | 149 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 291.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 112 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 112.00 | 25 969.00 | 35 143.00 | 61 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 610.00 | 287 176.00 | 83 143.00 | 422 610.00 |