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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 9 511.00 | 8 000.00 | 1 511.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 142.00 | 372.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 857.00 | 38 435.00 | 8 422.00 | 46 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 789.00 | 175 191.00 | 132 598.00 | 307 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 768.00 | 227 865.00 | 272 903.00 | 500 768.00 |
BP En cours de production de services | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
BT Marchandises | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 900.00 | 3 202.00 | 549 698.00 | 552 900.00 |
BZ Autres créances | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 284.00 | 3 202.00 | 983 082.00 | 986 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 053.00 | 231 068.00 | 1 255 985.00 | 1 487 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 004.00 | 331 453.00 | | 424 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 775.00 | 92 550.00 | | -184 775.00 |
DL TOTAL (I) | 283 229.00 | 468 004.00 | | 283 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 243.00 | 61 112.00 | | 303 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 291.00 | 112 291.00 | | 100 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 040.00 | 190 676.00 | | 298 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 667.00 | 156 194.00 | | 159 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 90 253.00 | | 111 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 756.00 | 613 286.00 | | 972 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 985.00 | 1 081 290.00 | | 1 255 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 195.00 | 477 852.00 | | 694 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 103.00 | 45 035.00 | 2 272.00 | 185 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | 628.00 | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 377.00 | 45 034.00 | 1 644.00 | 181 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 100 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 243.00 | 112 973.00 | 190 270.00 | 303 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 520.00 | 623 520.00 | | 623 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 520.00 | 623 520.00 | | 623 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 716.00 | 396 155.00 | 238 270.00 | 674 716.00 |