| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
AP Constructions | 597 713.00 | 534 593.00 | 63 120.00 | 597 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 603.00 | 3 076 258.00 | 446 345.00 | 3 522 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 992.00 | 666 019.00 | 85 972.00 | 751 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 542.00 | 4 312 808.00 | 1 105 734.00 | 5 418 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 958.00 | | 514 958.00 | 514 958.00 |
BN En cours de production de biens | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 054.00 | | 518 054.00 | 518 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 549.00 | 8 250.00 | 1 071 299.00 | 1 079 549.00 |
BZ Autres créances | 128 948.00 | 33 659.00 | 95 289.00 | 128 948.00 |
CF Disponibilités | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 571.00 | 41 909.00 | 2 595 662.00 | 2 637 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 113.00 | 4 354 717.00 | 3 701 396.00 | 8 056 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
CU Autres participations | | 19 450.00 | -19 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 966.00 | 1 691 473.00 | | 1 020 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564.00 | 99 493.00 | | 570 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 251 529.00 | 2 451 917.00 | | 2 251 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 562.00 | 454 370.00 | | 363 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 785.00 | 414 448.00 | | 649 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 519.00 | 424 153.00 | | 436 519.00 |
EA Autres dettes | | 11 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 866.00 | 1 304 898.00 | | 1 449 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 396.00 | 3 756 816.00 | | 3 701 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 761.00 | 1 304 898.00 | | 1 185 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 086 754.00 | 789 114.00 | 2 875 868.00 | 2 086 754.00 |
FG Production vendue services | 1 354 073.00 | 10 192.00 | 1 364 265.00 | 1 354 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 828.00 | 799 306.00 | 4 240 134.00 | 3 440 828.00 |
FM Production stockée | | | -116 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 432.00 | 346.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 713.00 | 3 709.00 | | 25 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 467.00 | 3 709.00 | | 48 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 016.00 | 721.00 | | 42 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 351.00 | 721.00 | | 65 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 885.00 | 2 988.00 | | -16 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 917.00 | 47 631.00 | | 226 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 801.00 | 3 978 673.00 | | 4 977 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 237.00 | 3 879 181.00 | | 4 407 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 564.00 | 99 493.00 | | 570 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 168.00 | | 109 765.00 | 5 333 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 440.00 | 475 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 5 418 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 4 927 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 201.00 | | 109 765.00 | 4 825 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 665.00 | 220 749.00 | 1 055.00 | 4 073 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 177.00 | 220 749.00 | 1 055.00 | 4 057 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 277.00 | | 26.00 | 8 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 386.00 | | 26.00 | 61 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 386.00 | | 26.00 | 61 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 785.00 | 649 785.00 | | 649 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 648.00 | | | 1 069 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VC Groupe et associés | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 497.00 | 99 392.00 | 264 105.00 | 363 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
VP Divers | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 162.00 | 1 207 394.00 | 29 768.00 | 1 237 162.00 |
VW T.V.A. | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 866.00 | 1 185 761.00 | 264 105.00 | 1 449 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 669.00 | 36 659.00 | | 37 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 948.00 | 13 228.00 | | 46 948.00 |
ST Autres comptes | 606 475.00 | 562 997.00 | | 606 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 030.00 | 134 795.00 | | 136 030.00 |
YT Sous‐traitance | 26 426.00 | 20 396.00 | | 26 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 538.00 | 265 468.00 | | 319 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 342.00 | 11 861.00 | | 8 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 660.00 | 24 927.00 | | 22 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 329.00 | 61 586.00 | | 60 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 684.00 | 633 826.00 | | 686 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 379.00 | 298 331.00 | | 302 379.00 |
ZE Dividendes | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 760.00 | 1 008 746.00 | | 1 143 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |