| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 2 725.00 | 15 225.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 597 713.00 | 556 290.00 | 41 423.00 | 597 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 388.00 | 3 240 554.00 | 418 834.00 | 3 659 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 424.00 | 578 977.00 | 75 447.00 | 654 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 334.00 | 4 414 483.00 | 1 017 851.00 | 5 432 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 868.00 | | 561 868.00 | 561 868.00 |
BN En cours de production de biens | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 623.00 | | 740 623.00 | 740 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 550.00 | 8 250.00 | 1 018 299.00 | 1 026 550.00 |
BZ Autres créances | 161 230.00 | 33 659.00 | 127 571.00 | 161 230.00 |
CF Disponibilités | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 778.00 | 41 909.00 | 2 606 868.00 | 2 648 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 111.00 | 4 456 392.00 | 3 624 719.00 | 8 081 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
CU Autres participations | | 19 450.00 | -19 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 529.00 | 1 020 966.00 | | 1 366 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 027.00 | 570 564.00 | | 85 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 556.00 | 2 251 529.00 | | 2 111 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 337.00 | 363 562.00 | | 402 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 746.00 | 649 785.00 | | 594 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 089.00 | 436 519.00 | | 286 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 163.00 | 1 449 866.00 | | 1 513 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 719.00 | 3 701 396.00 | | 3 624 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 844.00 | 1 185 761.00 | | 1 231 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 722.00 | 649 978.00 | 2 880 700.00 | 2 230 722.00 |
FG Production vendue services | 1 327 928.00 | 11 309.00 | 1 339 237.00 | 1 327 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 931.00 | 661 287.00 | 4 220 218.00 | 3 558 931.00 |
FM Production stockée | | | 191 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 275.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | 1 054.00 | | 4 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 518.00 | 432.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 713.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 48 467.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -16 885.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 226 917.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 204.00 | 4 977 801.00 | | 4 438 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 177.00 | 4 407 237.00 | | 4 353 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 027.00 | 570 564.00 | | 85 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 542.00 | | 142 392.00 | 5 418 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 600.00 | 5 432 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 600.00 | 4 922 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | 17 950.00 | 16 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 016.00 | | 124 442.00 | 4 927 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 039.00 | | | 475 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 358.00 | 230 275.00 | 128 600.00 | 4 293 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 2 725.00 | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 871.00 | 227 550.00 | 128 600.00 | 4 276 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 746.00 | 594 746.00 | | 594 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 649.00 | 1 016 649.00 | | 1 016 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VC Groupe et associés | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 619.00 | 115 300.00 | 281 319.00 | 396 619.00 |
VI Groupe et associés | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 799.00 | 1 185 031.00 | 29 768.00 | 1 214 799.00 |
VW T.V.A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 163.00 | 1 231 844.00 | 281 319.00 | 1 513 163.00 |