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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 16 894.00 | 8 954.00 | 25 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 9 905.00 | 8 045.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 627 970.00 | 594 060.00 | 33 911.00 | 627 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 046.00 | 3 548 608.00 | 163 438.00 | 3 712 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 040.00 | 613 998.00 | 50 041.00 | 664 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 172.00 | 48 793.00 | 406 379.00 | 455 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 959.00 | 4 841 765.00 | 699 194.00 | 5 540 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 622.00 | | 425 622.00 | 425 622.00 |
BN En cours de production de biens | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 410.00 | | 599 410.00 | 599 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 639.00 | 8 960.00 | 976 679.00 | 985 639.00 |
BZ Autres créances | 463 546.00 | 33 659.00 | 429 887.00 | 463 546.00 |
CF Disponibilités | 419 280.00 | | 419 280.00 | 419 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 002.00 | 42 619.00 | 2 969 383.00 | 3 012 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 960.00 | 4 884 383.00 | 3 668 577.00 | 8 552 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 680.00 | 9 507.00 | 16 173.00 | 25 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 556.00 | 1 226 556.00 | | 1 226 556.00 |
DH Report à nouveau | -328 217.00 | | | -328 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | -328 217.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 761.00 | 1 558 339.00 | | 1 559 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 105.00 | 468 719.00 | | 736 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 798.00 | 418 798.00 | | 418 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 246.00 | 289 577.00 | | 509 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 723.00 | 289 377.00 | | 430 723.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | 5 368.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 816.00 | 1 471 837.00 | | 2 108 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 577.00 | 3 030 176.00 | | 3 668 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 156.00 | 1 158 040.00 | | 1 553 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 831.00 | | 40 128.00 | 5 500 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 148.00 | | 4 532.00 | 21 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | 9 360.00 | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 152.00 | | 26 236.00 | 4 989 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 093.00 | | | 456 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 209.00 | 177 763.00 | | 4 615 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 230.00 | 5 277.00 | | 4 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 803.00 | 3 996.00 | | 22 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 176.00 | 168 490.00 | | 4 588 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 246.00 | 509 246.00 | | 509 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 899.00 | 230 899.00 | | 230 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 974 887.00 | 974 887.00 | | 974 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VC Groupe et associés | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 781.00 | 180 121.00 | 542 075.00 | 735 781.00 |
VI Groupe et associés | 418 790.00 | 418 798.00 | | 418 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 819.00 | 1 466 146.00 | 11 673.00 | 1 477 819.00 |
VW T.V.A. | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 816.00 | 1 553 156.00 | 542 075.00 | 2 108 816.00 |