| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 668.00 | 18 821.00 | 7 845.00 | 26 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 13 495.00 | 4 455.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 627 970.00 | 600 727.00 | 27 244.00 | 627 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 364.00 | 3 629 434.00 | 157 929.00 | 3 787 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 157.00 | 630 020.00 | 43 137.00 | 673 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 172.00 | 48 793.00 | 406 379.00 | 455 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 731.00 | 4 955 933.00 | 732 798.00 | 5 688 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 569.00 | | 920 569.00 | 920 569.00 |
BN En cours de production de biens | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 943.00 | | 499 943.00 | 499 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 393.00 | 9 178.00 | 344 215.00 | 353 393.00 |
BZ Autres créances | 495 747.00 | | 495 747.00 | 495 747.00 |
CF Disponibilités | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 926.00 | 9 178.00 | 3 132 748.00 | 3 141 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 658.00 | 4 965 111.00 | 3 865 547.00 | 8 830 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 680.00 | 14 644.00 | 11 036.00 | 25 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 556.00 | 1 226 556.00 | | 1 226 556.00 |
DH Report à nouveau | -326 795.00 | -328 217.00 | | -326 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 499.00 | 1 422.00 | | 240 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 260.00 | 1 559 761.00 | | 1 800 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 529.00 | 736 105.00 | | 552 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 798.00 | 418 798.00 | | 418 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 198.00 | 509 246.00 | | 693 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 481.00 | 430 723.00 | | 399 481.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 13 945.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 287.00 | 2 108 816.00 | | 2 065 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 547.00 | 3 668 577.00 | | 3 865 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 505.00 | 1 553 156.00 | | 1 740 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 959.00 | | 147 772.00 | 5 540 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 798.00 | | 820.00 | 43 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 389.00 | | 146 952.00 | 5 015 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 093.00 | | | 456 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 972.00 | 114 169.00 | | 4 792 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 507.00 | 5 137.00 | | 9 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 5 517.00 | | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 666.00 | 103 515.00 | | 4 756 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | 218.00 | | 8 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 412.00 | 218.00 | 33 659.00 | 91 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 412.00 | 218.00 | 33 659.00 | 91 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 198.00 | 693 198.00 | | 693 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VC Groupe et associés | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 255.00 | 236.00 | 13 019.00 | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 184.00 | 227 512.00 | 311 672.00 | 539 184.00 |
VI Groupe et associés | 418 798.00 | 418 798.00 | | 418 798.00 |
VP Divers | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 767.00 | 853 832.00 | 11 935.00 | 865 767.00 |
VW T.V.A. | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 196.00 | 1 740 505.00 | 324 691.00 | 2 065 196.00 |