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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 6 315.00 | 11 635.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 627 970.00 | 578 657.00 | 49 313.00 | 627 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 057.00 | 3 410 736.00 | 281 320.00 | 3 692 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 793.00 | 598 783.00 | 59 009.00 | 657 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 172.00 | 48 793.00 | 406 379.00 | 455 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 500 830.00 | 4 664 002.00 | 836 829.00 | 5 500 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 465.00 | | 378 465.00 | 378 465.00 |
BN En cours de production de biens | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 130.00 | 8 960.00 | 783 170.00 | 792 130.00 |
BZ Autres créances | 212 798.00 | 33 659.00 | 179 139.00 | 212 798.00 |
CF Disponibilités | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 967.00 | 42 619.00 | 2 193 348.00 | 2 235 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 797.00 | 4 706 621.00 | 3 030 176.00 | 7 736 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 148.00 | 4 230.00 | 16 918.00 | 21 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 556.00 | 1 366 529.00 | | 1 226 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 217.00 | 85 027.00 | | -328 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 339.00 | 2 111 556.00 | | 1 558 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 719.00 | 402 337.00 | | 468 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 798.00 | 202 818.00 | | 418 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 577.00 | 594 746.00 | | 289 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 377.00 | 286 089.00 | | 289 377.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 837.00 | 1 513 163.00 | | 1 471 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 176.00 | 3 624 719.00 | | 3 030 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 040.00 | 1 231 844.00 | | 1 158 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 395.00 | 4 779.00 | | 82 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 334.00 | | 122 901.00 | 5 432 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 858.00 | | 100 073.00 | 4 922 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 039.00 | | | 475 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 033.00 | 220 176.00 | | 4 395 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 3 590.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 821.00 | 212 356.00 | | 4 375 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 793.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 710.00 | | 8 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 359.00 | 49 502.00 | 19 450.00 | 61 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 359.00 | 49 502.00 | 19 450.00 | 61 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 793.00 | 19 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 577.00 | 289 577.00 | | 289 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 781 378.00 | 781 378.00 | | 781 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VC Groupe et associés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 247.00 | 72 450.00 | 313 797.00 | 386 247.00 |
VI Groupe et associés | 418 798.00 | 418 798.00 | | 418 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 552.00 | 1 004 879.00 | 11 673.00 | 1 016 552.00 |
VW T.V.A. | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 837.00 | 1 158 040.00 | 313 797.00 | 1 471 837.00 |