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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 433.00 | 7 067.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 068.00 | 29 436.00 | 3 631.00 | 33 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 121.00 | 1 275 143.00 | 445 978.00 | 1 721 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 612.00 | 259 285.00 | 177 327.00 | 436 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | 3 000.00 | 1 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 940.00 | 1 573 299.00 | 728 641.00 | 2 301 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 071.00 | 1 304.00 | 898 767.00 | 900 071.00 |
BZ Autres créances | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CF Disponibilités | 163 284.00 | | 163 284.00 | 163 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 073.00 | 1 304.00 | 1 436 769.00 | 1 438 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 013.00 | 1 574 603.00 | 2 165 410.00 | 3 740 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 163.00 | | | -87 163.00 |
DL TOTAL (I) | 792 759.00 | | | 792 759.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 074.00 | | | 445 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 369.00 | | | 267 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 329.00 | | | 385 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 651.00 | | | 1 312 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 410.00 | | | 2 165 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 282.00 | | | 1 185 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 184 833.00 | | 3 184 833.00 | 3 184 833.00 |
FG Production vendue services | 634 543.00 | | 634 543.00 | 634 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 376.00 | | 3 819 376.00 | 3 819 376.00 |
FM Production stockée | | | -83 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 926.00 | | | 3 817 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 089.00 | | | 3 905 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 163.00 | | | -87 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 966.00 | | | 424 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 991.00 | | | 234 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 678.00 | | | 2 212 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 662.00 | 134 399.00 | 165 762.00 | 1 601 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 201.00 | 8 669.00 | | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 461.00 | 125 730.00 | 165 762.00 | 1 574 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 369.00 | 267 369.00 | | 267 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 900 071.00 | | | 900 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 960.00 | 85 590.00 | 127 369.00 | 212 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
VP Divers | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 329.00 | 385 329.00 | | 385 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 867.00 | 1 068 148.00 | 18 720.00 | 1 086 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 652.00 | 1 185 283.00 | 127 369.00 | 1 312 652.00 |