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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 355.00 | 26 723.00 | 25 632.00 | 52 355.00 |
AH Fonds commercial | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 037.00 | 1 484 348.00 | 375 688.00 | 1 860 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 271.00 | 367 367.00 | 119 904.00 | 487 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 666.00 | 1 882 601.00 | 721 064.00 | 2 603 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 344.00 | 2 508.00 | 838 836.00 | 841 344.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 558 761.00 | | 558 761.00 | 558 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 616.00 | 2 508.00 | 1 634 108.00 | 1 636 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 283.00 | 1 885 110.00 | 2 355 173.00 | 4 240 283.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DH Report à nouveau | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 904 363.00 | | | 904 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 779.00 | | | 372 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 701.00 | | | 278 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 038.00 | | | 401 038.00 |
EA Autres dettes | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 809.00 | | | 1 450 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 173.00 | | | 2 355 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 837.00 | | | 1 163 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 371.00 | | 2 847 371.00 | 2 847 371.00 |
FG Production vendue services | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 376.00 | | 3 281 376.00 | 3 281 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 334.00 | | | 3 312 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 476.00 | | | 3 310 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 801.00 | | 254 723.00 | 2 472 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 125 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 858.00 | 2 603 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 565.00 | 130 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 293.00 | 2 347 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 895.00 | | 134 706.00 | 2 312 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 120 017.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 126.00 | 151 334.00 | 120 858.00 | 1 852 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 571.00 | 8 880.00 | 20 565.00 | 42 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 555.00 | 142 454.00 | 100 293.00 | 1 809 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 702.00 | 278 702.00 | | 278 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 038.00 | 401 038.00 | | 401 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 841 345.00 | 841 345.00 | | 841 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 170.00 | 85 198.00 | 286 972.00 | 372 170.00 |
VI Groupe et associés | 330 353.00 | 330 353.00 | | 330 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 763.00 | | | 258 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 090.00 | 936 168.00 | 3 922.00 | 940 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 810.00 | 1 163 838.00 | 286 972.00 | 1 450 810.00 |