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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 255.00 | 36 211.00 | 20 044.00 | 56 255.00 |
AH Fonds commercial | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 789.00 | 1 619 034.00 | 451 754.00 | 2 070 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 801.00 | 405 702.00 | 82 099.00 | 487 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 757.00 | 2 095 111.00 | 721 646.00 | 2 816 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 638.00 | 1 508.00 | 957 130.00 | 958 638.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CF Disponibilités | 637 622.00 | | 637 622.00 | 637 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 390.00 | 1 508.00 | 1 944 882.00 | 1 946 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 147.00 | 2 096 619.00 | 2 666 528.00 | 4 763 147.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | 30 000.00 | 90 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DG Autres réserves | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 924 529.00 | | | 924 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 956.00 | | | 688 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 004.00 | | | 340 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 151.00 | | | 475 151.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 999.00 | | | 1 741 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 528.00 | | | 2 666 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 071.00 | | | 1 186 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 015.00 | | 3 191 015.00 | 3 191 015.00 |
FG Production vendue services | 486 867.00 | | 486 867.00 | 486 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 883.00 | | 3 677 883.00 | 3 677 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 418.00 | | | -135 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 805.00 | | | 3 734 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 640.00 | | | 3 714 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 380.00 | | | 359 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 667.00 | | 228 327.00 | 2 603 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 682.00 | 123 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 236.00 | 2 816 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 2 558 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 804.00 | | 3 900.00 | 130 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 308.00 | | 222 836.00 | 2 347 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 554.00 | | 1 590.00 | 125 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 602.00 | 189 898.00 | 7 388.00 | 1 882 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 9 488.00 | | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 716.00 | 180 409.00 | 7 388.00 | 1 851 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 005.00 | 340 005.00 | | 340 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 152.00 | 475 152.00 | | 475 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 958 638.00 | 958 638.00 | | 958 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 837.00 | 131 909.00 | 529 261.00 | 687 837.00 |
VI Groupe et associés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 845.00 | 1 037 015.00 | 1 830.00 | 1 038 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 999.00 | 1 186 071.00 | 529 261.00 | 1 741 999.00 |