| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 355.00 | 17 843.00 | 34 512.00 | 52 355.00 |
AH Fonds commercial | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 111.00 | 1 459 371.00 | 359 740.00 | 1 819 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 783.00 | 350 183.00 | 143 599.00 | 493 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | 3 000.00 | 1 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 800.00 | 1 855 125.00 | 617 675.00 | 2 472 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 462.00 | 2 508.00 | 1 044 954.00 | 1 047 462.00 |
BZ Autres créances | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CF Disponibilités | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 281.00 | 2 508.00 | 1 492 773.00 | 1 495 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 082.00 | 1 857 634.00 | 2 110 448.00 | 3 968 082.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DH Report à nouveau | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 620.00 | | | -23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 902 505.00 | | | 902 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 550.00 | | | 333 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 281.00 | | | 380 281.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 943.00 | | | 1 207 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 448.00 | | | 2 110 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 812.00 | | | 1 172 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FD Production vendue biens | 3 493 852.00 | | 3 493 852.00 | 3 493 852.00 |
FG Production vendue services | 597 042.00 | | 597 042.00 | 597 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 018.00 | | 4 091 018.00 | 4 091 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 282.00 | | | 4 206 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 902.00 | | | 4 229 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 620.00 | | | -23 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 486.00 | | | 428 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 693.00 | | 134 207.00 | 2 343 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 472 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 2 312 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 524.00 | | 33 845.00 | 117 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 632.00 | | 100 363.00 | 2 217 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 279.00 | 144 101.00 | 254.00 | 1 708 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 281.00 | 4 290.00 | | 38 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 997.00 | 139 811.00 | 254.00 | 1 669 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 551.00 | 333 551.00 | | 333 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 281.00 | 380 281.00 | | 380 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 463.00 | 1 047 463.00 | | 1 047 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 132 786.00 | 35 131.00 | 167 917.00 |
VI Groupe et associés | 313 433.00 | 313 433.00 | | 313 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 901.00 | 1 172 996.00 | 3 905.00 | 1 176 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 943.00 | 1 172 812.00 | 35 131.00 | 1 207 943.00 |