| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 13 553.00 | 4 957.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 290.00 | 1 365 439.00 | 367 851.00 | 1 733 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 341.00 | 304 558.00 | 179 783.00 | 484 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | 3 000.00 | 1 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 693.00 | 1 711 278.00 | 632 414.00 | 2 343 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 659.00 | 6 601.00 | 1 165 058.00 | 1 171 659.00 |
BZ Autres créances | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CF Disponibilités | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 533.00 | 6 601.00 | 1 576 932.00 | 1 583 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 226.00 | 1 717 879.00 | 2 209 346.00 | 3 927 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DH Report à nouveau | -87 163.00 | | | -87 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
DL TOTAL (I) | 926 125.00 | | | 926 125.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 006.00 | | | 375 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 379.00 | | | 292 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 221.00 | | | 1 223 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 346.00 | | | 2 209 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 046.00 | | | 1 132 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 555 199.00 | | 3 555 199.00 | 3 555 199.00 |
FG Production vendue services | 629 197.00 | | 629 197.00 | 629 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 547.00 | | 4 184 547.00 | 4 184 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 020.00 | | | 4 206 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 653.00 | | | 4 072 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 536.00 | | | 430 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 941.00 | | 66 392.00 | 2 301 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 575.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 639.00 | 2 343 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 340.00 | 117 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 2 217 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 854.00 | | 5 010.00 | 120 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 734.00 | | 60 622.00 | 2 157 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | | 760.00 | 23 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 299.00 | 147 044.00 | 9 064.00 | 1 570 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 870.00 | 10 752.00 | 8 340.00 | 35 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 429.00 | 136 292.00 | 724.00 | 1 534 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 943.00 | 374 943.00 | | 374 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 660.00 | 1 171 660.00 | | 1 171 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 399.00 | 56 224.00 | 91 175.00 | 147 399.00 |
VP Divers | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 262.00 | 407 262.00 | | 407 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 303.00 | 1 328 398.00 | 3 905.00 | 1 332 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 221.00 | 1 132 046.00 | 91 175.00 | 1 223 221.00 |