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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 1 522.00 | 1 977.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 198.00 | 146.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843.00 | 2 720.00 | 2 122.00 | 4 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CF Disponibilités | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 811.00 | | 302 811.00 | 302 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 654.00 | 2 720.00 | 304 934.00 | 307 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FG Production vendue services | 867 290.00 | | 867 290.00 | 867 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 822.00 | | 872 822.00 | 872 822.00 |
FQ Autres produits | | | 24 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 614.00 | | | 897 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 078.00 | | | 858 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 932.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 932.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VI Groupe et associés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |