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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 221.00 | 1 277.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 323.00 | 21.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843.00 | 3 545.00 | 1 298.00 | 4 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 004.00 | 3 545.00 | 281 459.00 | 285 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 459.00 | | | 281 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
FG Production vendue services | 956 507.00 | | 956 507.00 | 956 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 367.00 | | 972 367.00 | 972 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 871.00 | | | 1 002 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 131.00 | | | 975 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 825.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 825.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |