| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 006.00 | 928.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433.00 | 4 505.00 | 928.00 | 5 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 253 941.00 | | 253 941.00 | 253 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 334.00 | 4 505.00 | 433 830.00 | 438 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
DL TOTAL (I) | 146 563.00 | | | 146 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 267.00 | | | 287 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 830.00 | | | 433 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 267.00 | | | 287 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
FG Production vendue services | 1 106 767.00 | | 1 106 767.00 | 1 106 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 811.00 | | 1 115 811.00 | 1 115 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 927.00 | | | 1 155 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 293.00 | | | 1 101 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842.00 | 1 090.00 | | 4 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 1 090.00 | | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | 739.00 | 500.00 | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 739.00 | 500.00 | 4 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UX Autres créances clients | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 586.00 | 174 586.00 | | 174 586.00 |
VW T.V.A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 267.00 | 287 267.00 | | 287 267.00 |