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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 921.00 | 577.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843.00 | 4 265.00 | 577.00 | 4 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 161.00 | | 374 161.00 | 374 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 003.00 | 4 265.00 | 374 738.00 | 379 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DH Report à nouveau | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DL TOTAL (I) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 738.00 | | | 374 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
FG Production vendue services | 1 133 323.00 | | 1 133 323.00 | 1 133 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 824.00 | | 1 144 824.00 | 1 144 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 412.00 | | | 1 179 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 320.00 | | | 1 152 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 721.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 721.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 038.00 | 171 038.00 | | 171 038.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 809.00 | 262 809.00 | | 262 809.00 |